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另一个产品正式清算。市场上只剩下95种分级基金产品 基金手续费

产品,清算,场上,正式,基金,一个时间:2021-03-06 09:08:05浏览:162
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随着近期工行CSI新能源指数评级宣布终止工行新能源A和工行新能源B上市,市场上的评级基金产品数量也降至95种。

10月,分级资金整改继续加快。据《证券日报》记者统计,仅10月19日,在持有人大会上就公布了E基金、汇天富、招商局等基金公司发行的70种分级基金产品。

某券商的一位基金行业分析师告诉《证券日报》记者:“大部分分级基金成功转化为指数基金后,会吸引更多中长期基金的关注,这将是转化产品的一个积极因素。此外,转型后的投资范围也有所拓宽,部分基金变更后的投资范围会加大对港股的投资。”

只剩下95个分级基金产品

工行CSI新能源指数近日发布提示公告,宣布终止该评级基金工行新能源A、工行新能源B股上市。公告称,工行沪深新能源指数自2020年10月19日起进入清算程序,基金管理人不再受理持有人提出的申购、赎回和再托管申请。

这意味着另一只基于指数的分级基金正式清算。到目前为止,市场上现有95种分级基金产品,包括91只指数级基金、2只债券型分级基金、1只普通股型分级基金和1只部分股混合型分级基金。

相比9月份,13年历史的分级基金整改明显加快。据《证券日报》记者统计,仅10月19日,就有E基金、汇天富、招商局等基金公司旗下的70家分级基金产品宣布召开持有人大会,大部分将继续转型运营。

比如10月19日,神湾灵信CSI环保产业指数发布了首个关于终止分级基金神湾环保A、神湾环保B股上市的提示公告。根据公告,指数分类的上市终止日期为2020年10月21日。基金份额终止后,基金的全部基金份额将转换为神湾灵信沪深环保产业指数证券投资基金(LOF)的a股基金份额,基金份额净值为1元。

13年的风景即将结束

2007年,国内第一只评级基金——SDIC瑞银瑞福评级基金正式成立,初始规模为60亿元。

自此,分级基金因其“B级杠杆、A级稳定收益、上市溢价套利”等自身特点,受到市场和投资者的追捧,风光无限。2015年股市波动,由于杠杆带来的净值飙升和基金公司的助推,分级基金规模在短时间内大幅上升。

然而好景不长。随着2015年下半年股市暴跌,分级基金引发的折价导致溢价消失,投资者开始遭受巨大损失。从此,曾经发展迅速的分级基金迎来了命运的转折点:监管部门暂停分级基金审批,分级基金数量只有减少没有增加。市场开始重新审视分级基金的规范和风险。

2018年4月27日,资产管理新规正式落地,明确规定公募和公开私募不得分级;对于股票评级基金,相关部门已经给基金公司一点过渡期,2020年底结束。2018年6月,监管部门对禁止公募基金分级提出明确要求,要求基金公司拿出分级基金整改方案,分级基金根据不同份额分批整改。总份额不足3亿股的,应在2019年6月底前清理完毕,总份额超过3亿股的,应在2020年底前清理完毕。

彻底清理一个基金品种,在基金行业是很少见的。新的资产管理规定出台后,许多基金公司积极响应,加快了股票评级基金产品的整改。深圳某公募分级基金的基金经理向《证券日报》记者回忆:“当时公司迅速布局规划了分级基金的下一步整改工作,当时提到的重点难点问题之一就是持有人会议。能否成功召开股东大会并通过改造提案,是当时公司最大的顾虑。”

分级资金处置的三种方式

“一个基金产品的转型或清理,几乎涉及到前中后台所有部门,投资研究、市场、后台等所有部门都必须做好协调工作。”一位基金经理坦率地告诉记者。

虽然由于疫情等原因,新资产管理规定的过渡期延长了一年,但分级资金的整改并没有推迟。自2020年以来,许多基金公司加快了分级基金的整改。因此,从去年开始,分级基金的数量一直在减少。

基金公司处置分级基金产品的方式主要有三种:提前清算、转换LOF或普通指数基金、取消分级操作。

单只分级基金的规模在很大程度上决定了是否清算。“一般小规模的分级基金都是直接清算,不会进行转型,因为转型后也是迷你基金,继续运营的性价比不高。相比之下,规模相对较大的分级基金产品基本会转换为LOF型指数基金,对持有大型母公司基金的投资者影响不大。需要注意的是,持有B级且处于溢价状态的投资者可能会有影响。”上述基金经理告诉《证券日报》记者。

从产品管理的角度来看,一位分级基金产品即将转型为LOF型指数基金的基金经理向《证券日报》记者透露:“在产品管理方面几乎都是在原班,但由于产品规模相对较大,基金召开持有人大会需要大量的经验和麻烦。"

在投资范围方面,某券商的一位基金行业分析师告诉记者:“大部分分级基金成功转型为指数基金后,会吸引更多中长期基金的关注,这对于转型后的产品来说是一个积极因素。此外,改造后,投资范围扩大了。例如,兴泉何润分级混合基金变更后,投资范围将在沪港通和深港通股票市场交易互联互通机制试点的规定范围内增加在港交所上市的股票。”

需要注意的是,如果基金份额持有人会议未成功召开或提案未获通过,基金公司仍将按照《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求,于2020年底完成基金的整改,取消层级运行机制。届时,公司的分级基金a股和b股将根据基金份额的参考净值转换为其他相关产品,基金名称和基金合同也将相应变更。


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