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「股票000401」融资盘进出平衡市场波动趋同

波动,融资,市场时间:2021-05-02 20:37:45浏览:159
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刘冉

简评:上周两市融资余额约15075亿元,较上周五净流出3亿元。融资盘内外均衡,市场波动收敛,人气下降,还款持续下滑。就资金流入而言,保险信托和酿酒行业名列前茅。资本稍微向北方流动,核心领导继续增加。市场持续稳定,医药、旅游等防御性板块有一定机会,投资者可以布局关注一季度业绩增长的个股。

一是融资盘内外均衡,市场波动收敛

上周上证指数下跌1.4%,创业板指数下跌3.1%,两只股票的加权价格指数下跌2%,日均成交量较上周下降13%。上周两市融资余额15075亿元,较上周五净流出3亿元,下降0.02%左右。上海股市净流出11亿元,深圳股市净流入约8亿元。融资流入先高后低,周一净流入38亿元,周二净流出18亿元,周三净流入10亿元,周四和周五分别净流出15亿元和18亿元。

上周沪深两市共有4185只股票,全天上涨2501只,占比60%,喜忧参半。市场萎缩波动,搭建了短期平台。碳中和、核电、环保、医药、旅游等板块活跃,前期跌幅较大的核心领导反弹乏力,拖累指数。

本轮调整始于2月22日,累计流出329亿元,占比2.2%左右,区间较小。同期,资本向北方累计净流入约70亿元。股票基金和混合基金的份额从1月底的4.8万亿增加到上周五的5.3万亿。应该说没有明显的资金外流。然而,截至上周五,3月份新发行的基金数量为472亿,较2月份的2661亿和1月份的5138亿大幅减少。指数下跌的原因之一是增量资金减少,购买力不足。

这两三年,融资方式发生了很大变化。随着核心龙头的成长,融资的操作已经趋于中间线,仓位的品种也符合基金持股。融资余额波动性收敛,融资交易频率下降,反映市场情绪比几年前稳定。

上周的平均维修率为269%,周五为268%,高于上周267%的平均水平。随着核心龙头的退出,融资盘账面利润下降,但仍在安全线上。

目前市场情绪受核心龙头股影响,尤其是创业板指数的成份股。年度报告和两会报价都过了。根据过去的周期,下一个操作阶段将是4月份第一季度报告中的报价披露。短期市场更具防御性。

其次,来自北方的资本流入很少,核心领导人继续增加

另一个重要方向,上周北行资金净流入87亿元,沪港通流入7亿元,深港通流入80亿元。周一至周四持续净流入127亿元,周五净流出40亿元。与融资周流出的3亿元相比,北方资本流出明显更强。两者总流入84亿元。

个股全周净流入前十名分别是:格力电器(000651)23亿元、三一重工(600031)10亿元、龙基股份(601012) 9亿元、广联达(002410) 6亿元、康龙华成(300759) 6亿元、中国中自由(600)

3月份以来,北行累计资本流入145亿元,今年以来,北行累计资本净流入a股市场957亿元,基本以各行业龙头股为主。即使一些龙头股票处于下跌阶段,仍有来自北方的资本流入。

上周南向资本流入港股48亿元,自3月以来,南向资本累计流出118亿元。今年以来,南方累计资金流入已达3738亿元。

三是人气下降,还款持续下降

上周融资买入金额3075亿元,日均615亿元,比上周日均低12%,为今年以来最低。融资性购买占两市交易量的8.2%,较上周的8%略有上升,融资性购买占融资余额的比例为4.1%,较上周的4.6%继续下降。热点减少,市场萎缩波动,融资头寸开仓进一步下降。

上周融资还款金额3078亿元,日均616亿元,比上周日均低16%,为今年以来最低。在市场动荡中,融资盘以中线持股为主。

上周融资买入还款总额约6153亿元,较前一周日均下降14%,大于市场日均成交量下降13%,说明融资市场活跃度下降。

与上周15078亿元融资余额相比,本周成交率为41%,较前一周的47%有所下降,人气由活跃降至温和。

与上周两市37627亿元的成交量相比,上周融资交易占比16.4%,较上周的16.5%继续下降,也是今年以来的最低水平。

上周五,证券借贷余额约为1407亿元,较上周减少25亿元。

第四,保险信托和酿造行业融资盘流入都在前列

上周板块融资净流入居前的是:保险信托10.87亿元、酒类9.1亿元、医药化工7.23亿元、旅游服务业6.7亿元、电力5.72亿元、农业5.53亿元、化工3.79亿元、电气设备3.76亿元、钢铁2.95亿元。

上周个人股票融资净流入居前的有:中国平安9.16亿元、中国免检6.8亿元、贵州茅台(600519)6.2亿元、沐源股份(002714)5.84亿元、阳光电力(300274)5.1亿元、同伟股份(600438)3.65亿元、五粮液无锡药业(603259)2.5亿元、中环(00211

动词 (verb的缩写)市场前景判断

市场持续稳定,医药、旅游等防御性板块有一定机会,投资者可以布局关注一季度业绩增长的个股。

刘冉


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