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第四季度,投资策略逐渐尘埃落定,保险资金谨慎乐观,抄底 换手是什么意思

四季度,尘埃落定,谨慎,乐观,逐渐,策略,资金,投资时间:2021-02-22 10:54:41浏览:193
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拥有巨额资金的保险机构的一举一动,总是牵动着市场的敏感神经。国庆假期过后,保险投资经理陆续休假归来,忙于布局和选股。四季度大型保险机构的投资策略也浮出水面。

“市场情绪相对中性。我们的态度没有变,长期乐观和短期谨慎乐观。”长假后的第一周,保险机构的几位投资经理在谈到短期投资策略时表示,国庆长假期间,事件因素和市场表现相对平淡,并未对市场构成新的盈利和负面因素。此外,市场在假期前已经调整,因此本周将抓住一些结构性机会。

某大型保险机构在引用过去10年的市场表现数据后得出结论:如果节前有调整,节后第一周市场反弹的概率将超过80%。在这种预判下,他们会适度参与具有补偿性上涨价格和抗跌因素的优质股票,选股关键词是“看高荣低估值”。

这个选股思路也会贯穿第四季度。据了解,保险机构第四季度股权投资策略已陆续敲定,整体基调仍相对谨慎乐观,将利用市场调整进行抄底安排。第四季度,他们关注的行业主要有以下三个特点:景气好、分红高、估值低。计划选择高速公路、水电、电子、半导体、医疗保健和银行部门的个股进行配置。

根据北京某大型保险机构的最新投资意见,第四季度市场波动可能会加大,但指数中心有望小幅上移。完全没有必要担心10月甚至第四季度的大调整。但行业和个股的结构调整将在第四季度开始。

对于具体的仓位调整方向,一位保险机构投资经理直言:“保险机构投资经理管理的账户组合类型不同,不同组合的投资策略也不同。”

总的来说,一方面,季度市场叠加估值切换可能是10月份最好的布局方向。可以考虑增持一些前期略有低迷的大型金融优质股,以求“今日播种,明日收获”;另一方面,当前周期末的定位还没有过渡到周期前端,这是目前制约相关公司股价表现的原因。所以技术和强制消费依然是四季度选股的大选择。

在过去的半年里,许多保险机构都发布了“看好明年a股”的积极信号。信心主要来源于预测趋势。

多家保险机构管理层强调:“外资的流入和a股市场的国际化是必然趋势,所以a股市场整体的正向趋势不会改变。只要全球优质资产短缺问题不在一天内解决,估值就不是高a股,还是有吸引力的。”

值得一提的是,近几年股市波动时,保险资金投资a股的比例从未跳出“10%-15%”的区间,但实际上,实际为股市贡献的增量资金是无穷无尽的。

那是因为,近几年来,保险业顶住了经济调速换挡的下行压力,经受住了到期赔付和退保高峰的考验,进入了持续稳定增长的改革发展新阶段。从资产规模来看,2004年至2018年,保险资金运用余额年均复合增长率达到21.47%。

从目前的趋势来看,随着老龄化社会的到来,人们越来越重视养老和健康,保险保障意识也有了很大的提高。“十三五”期间保费收入将保持稳定增长势头是肯定的。甚至有主流投行预测,未来五年保费收入将保持20%以上的复合年增长率。

这也意味着保险基金在资本市场投入的真实货币只会增加而不会减少。正如某大型保险资产管理机构负责人所说:“我相信,随着保险市场的日益规范和股市体系的完善,保险资金在‘定海’中的作用只会加强而不会减弱。”


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