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「羊年纪念币价格」追问追求正伽玛生命的期权——访申银万国期货期权高级分析师吴光启

期权,伽玛,申银,万国,分析师,期货,高级,生命,吴光启时间:2021-04-27 19:35:32浏览:160
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在期权的研究中,吴光启逐渐形成了自己的战略研究框架,并将其应用于实践。他说:“在过去的工作中,虽然有成功的喜悦,但更多的是挫折的磨炼。坚持做好期权的初心,让我不断开阔眼界,提高个人工作能力。”

随着中国期权市场的快速发展,期权分析师也面临着更高的要求和挑战。在此背景下,申银万国期货期权高级分析师吴光启的努力也取得了初步成效。随着新期权的上市,市场对期权服务的需求越来越大,使得他过去学到的期权知识变得有用,从理论到应用逐渐靠拢,并在成为期权分析师后获得了一个重要的荣誉称号——正商所高级期权分析师。

亲和力来自爱情

吴光启2011年6月入职。10年来,从事期货公司研究所相关工作7年。起初主要负责研究所的定量分析,但随着工作内容的变化,他逐渐对期权做了更深入的研究,尤其是海量的期权数据,需要程序化的分析工具,定量分析是他的强项。

“我在2015年才接触到这个选项。当时上证50ETF期权即将上市。投资者对什么是期权以及如何使用期权感到困惑。我好奇的看着期权数据。从那一刻起,我逐渐加入了选项。牢不可破的纽带。”吴光启告诉《期货日报》记者,在期权的研究中,他在借鉴他人经验教训的同时,逐渐形成了自己的战略研究框架,并应用到实践中。在过去的工作中,虽然有成功的喜悦,但更多的是挫折的磨砺。坚持做期权的初衷,让他不断开阔视野,提高个人工作能力。

致力于期权的研究后,吴光启发现,分析师需要为投资者提供切实可行的投资计划和及时准确的数据分析,工作中的责任感促使他不断突破自我,学习新的知识和工作技能。因此,他在业余时间完成了FRM的二级考试,丰富了自己在风险管理方面的知识储备。他深信,随着知识和经验的积累,他在今后的工作中会更加得心应手。

同时,研究成果如何落地,也是每个分析师值得深思的问题。对于吴光启来说,他的期权研究成果非常丰富,可以为企业的套期保值需求提供相应的套期保值方案;对于投资型客户,我们可以通过期权策略的咨询服务,为其提供相应的期权策略,实现自身价值;对于普通投资者,可以讲解期权的知识,帮助他们做简单的数据分析和策略分析。另外可以和其他机构合作开发项目或者产品。

搞好工业服务

在过去的工作经历中,吴光启对帮助一家贸易公司做库存管理的套期保值方案印象深刻。在与企业客户充分沟通后,他了解到这家公司经常面临库存管理问题。他说:“在现货交易中,在市场价格波动较大的情况下,库存管理人员往往采取价格观望的态度,一般在价格波动稳定时选择补仓或卖出库存,而原来的多头看跌或空头看涨策略需要对目标市场有明确的判断,因此无法达到良好的套期保值效果。”

在充分考虑了企业客户的痛点后,他经过思考和判断,决定采用期权的大跨度交易策略。这种交易策略主要用于市场价格走势不明朗,预期波动率下降,标的价格趋于盘整的环境。通过构建大跨度期权组合,客户可以真正实现库存的动态管理:当价格低于预期时,可以金字塔式建仓,降低整体库存成本;当价格高于预期时,可以高价出售给交易对手,当价格落在预期范围内时,可以获得更高的特许权使用费收入。

“为实体服务的经历让我充分感受到了期权组合多样性的优势。”吴光启表示,在服务实体企业的过程中,首先要深入了解痛点、资金情况、横向竞争,以及企业在行业上下游的地位和作用;其次,我们深入思考了期权策略的匹配问题。期权组合的多样性提供了许多选择,但如何选择最佳的期权是一个关键问题。分析师应充分考虑企业的现状和需求,在控制风险的前提下,为企业寻求最大利益。最后,在与企业的沟通服务中,要保持勤奋严谨的工作态度,加强与客户的沟通和整合,充分发挥场外衍生品的个性化和定制化优势。

坚定地前进

“未来,期权的研究和相关战略产品的开发仍将是我工作的重点。我会深入了解客户的相关需求和公司自身的经营状况,根据期权的优势制定套期保值方案。”吴光启希望今后能多与行业客户沟通,深入了解行业内急需解决的问题和痛点,积累更多行业机构运用期权进行套期保值的经验。

期权是量化和金融之间的桥梁,做好量化研究也是期权高级分析师必备的素质。以后的选择会越来越多。如何监控每个选项的投资机会是一项具有挑战性的任务。面对海量数据,获取有价值的信息或结论越来越迫切。他说:“在未来的期权研究中,我将建立一个期权数据库,并继续维护和改进它。然后通过计算机编程,测试我的战略构想中的一些思路的数据,形成一个相对稳定的交易策略。”

“虽然我连续两年被正商所授予期权高级分析师的称号,但我知道个人还是有很多不足的。我会继续保持自己的实际优势,同时加快步伐,虚心做好每一项工作,继续对真实行业做深度研究,做一个优秀的卖家分析师。”吴光启告诉《期货日报》记者。


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